单位净值:1.0296 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6090 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城优信增利债券A(261002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,991,910 | 8,603,210 | 10,463,500 | 17,714,400 |
基金本期净收益(元) | 1,366,980 | 7,673,370 | 15,940,800 | 18,782,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 406,204,000 | 1,311,440,000 | 1,805,960,000 | 1,827,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0212 | 1.0138 | 1.0082 | 1.0181 |