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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)  基金公开信息
流水号 44900
基金代码 166001
公告日期 2008-09-17
编号 2
标题 中欧基金公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法及其估值影响的公告
信息全文 中欧基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2008年9月16日发布了《中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告》，自2008年9月16日起，对公司旗下中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）当前持有的停牌股票的估值方法进行调整，由原来的按照"最近交易日收盘价"估值调整为按照"指数收益法"估值，即根据公开发布的相关行业指数收益情况确定该停牌股票的公允价值。
经与托管银行兴业银行股份有限公司商定并经其复核，现就以上估值方法调整的具体事项以及估值影响公告如下，敬请投资人注意：

一、 估值方法
1． 调整原则：已上市但连续停牌股票的潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的，调整该停牌股票的估值价格，确定公允价值。
2． 具体估值方法：
对于需要调整估值的股票，使用指数收益法进行估值：
（1）在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率。
（2）根据（1）所得的收益率对前一日的估值价格进行调整，计算该股票当日的公允价值：
估值日公允价值=经除权除息调整的前一日估值价格*（1+收益率）
3． 行业指数的选取：
选取需要调整估值的股票挂牌交易所的行业指数计算收益率。
4． 首次执行调整时公允价值的确定
于2008年9月16日进行首次调整，以相应行业指数在停牌股票自最近连续停牌起始日至首次执行调整日期间的收益率，计算首次执行调整日的公允价值。

二、 估值影响
按照上述估值方法进行估值后，中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）持有的长江电力（股票代码：600900；上海证券交易所行业分类：工业）的估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响幅度为-2.8347%。

重要提示：
投资者于2008年9月12日15：00以后就中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）提交的申购、赎回的有效申请按照2008年9月16日调整后的基金份额净值进行相关份额的确认。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
2008年9月17日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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