基金经理:周蔚文
单位净值:1.1619 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:2.6521 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新趋势混合(LOF)A(166001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 92,167,000 | -116,661,000 | -165,721,000 | -207,613,000 |
基金本期净收益(元) | -144,492,000 | -141,466,000 | -77,547,800 | -130,327,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0371 | -0.0458 | -0.0617 | -0.069 |
期末基金资产净值(元) | 2,654,820,000 | 2,551,880,000 | 2,915,290,000 | 3,386,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0883 | 1.0518 | 1.0959 | 1.1604 |