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宏利风险预算混合(162205)  基金公开信息
流水号 4488679
基金代码 162205
公告日期 2025-04-23
编号 1
标题 宏利风险预算混合型证券投资基金分红公告
信息全文
公告送出日期：2025年4月23日
宏利风险预算混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 宏利风险预算混合型证券投资基金
基金简称 宏利风险预算混合
基金主代码 162205
基金合同生效日 2005年4月5日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2024年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1579
基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 9,223,120.18
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： 人民币元） 792,951.47
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1360
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，每年分配次数最多不超过
四次，合同生效不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；在
符合有关基金分红条件的前提下，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年4月24日
除息日 2025年4月24日
现金红利发放日 2025年4月25日
分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年4月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2025年4月25日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年4月28日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
宏利风险预算混合型证券投资基金分红公告
收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1）本基金默认的分红方式为现金方式。
2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者在权益登记日之前（不含2025年4月24日）最后一次选择的分红方式为准。投资者
可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正
确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4）权益登记日之前（含2025年4月24日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，
其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得
份额一并划转。
5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。
6）咨询办法
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站http://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司
2025年4月23日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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