单位净值:1.1233 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:3.2853 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利风险预算混合(162205)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280557 | 22萧山交投MTN001 | 4,127,890 | 5.9 | 8 |
2 | 102382094 | 23招商蛇口MTN001 | 4,026,340 | 5.75 | 1 |
3 | 019709 | 23国债16 | 4,020,930 | 5.74 | 1448 |
4 | 102380302 | 23东海水晶MTN001 | 3,720,920 | 5.31 | 1 |
5 | 102381276 | 23苏科技城MTN005 | 3,626,910 | 5.18 | 1 |
6 | 118019 | 金盘转债 | 38,840 | 0.06 | 203 |