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| 中邮核心竞争力灵活配置混合(000545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4488632 | ||||||||
| 基金代码 | 000545 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于调低中邮核心竞争力基金管理费率并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于调低中邮核心竞争力灵活配置 混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同等法律文件的公告 中邮创业基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《中邮核心竞争力灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》（以下称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人兴业 银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2025年4月23日起调低中邮核心竞争力灵活配 置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的浮动管理费率，并修改本基金《基金合同》 等法律文件。 一、具体调整及修订情况如下： 章节 修改前 修改后 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：北京市东城区和平里中街乙16号 一、基金管理人（一）基金管理人简况住所：北京市东城区北三环东路36号2号楼C座20层 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费（2）本基金合同生效满一年后，本基金采用浮动管理费率 1）当基金份额累计净值增长率高于该日业绩比较基准（基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与该日业绩比较基准小数点后位数相同）时，该日起（含该日）至下一个季度对日（不含该日）基金的管理费按前一日基金资产净值的3.00%年费率计提。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费（2）本基金合同生效满一年后，本基金采用浮动管理费率 1）当基金份额累计净值增长率高于该日业绩比较基准（基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与该日业绩比较基准小数点后位数相同）时，该日起（含该日）至下一个季度对日（不含该日）基金的管理费按前一日基金资产净值的2.00%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×3.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值2）当基金份额累计净值增长率等于该日业绩比较基准时，该日起（含该日）至下一个季度对日（不含该日）基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 管理费的计算方法如下： H＝E×2.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值2）当基金份额累计净值增长率等于该日业绩比较基准时，该日起（含该日）至下一个季度对日（不含该日）基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 此外，《基金合同》第二十四部分“基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。《基金 合同》全文涉及“指定媒介”修订为“规定媒介”、“指定媒体”修订为“规定媒体”、“指定 报刊”修订为“规定报刊”、“指定网站”修订为“规定网站”。 二、其他事项 以上修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合法律 法规及《基金合同》等的规定，不需召开基金份额持有人大会。上述修订自2025年4月23 日起生效，届时投资者可登录本公司网站(http://www.postfund.com.cn)和中国证监会基金 电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件，或拨打本公 司客户服务电话(400-880-1618)了解相关事宜。 本公告的最终解释权归本公司所有。 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投 资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书（更新）等文件。敬请 投资者留意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2025年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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