单位(元)中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,851,662 |
1,390,444 |
-80,765,930 |
-39,858,674 |
利息收入 |
147,028 |
73,900 |
206,157 |
97,414 |
其中:存款利息收入 |
91,019 |
71,042 |
206,157 |
97,414 |
债券利息收入 |
0 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
0 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56,008 |
2,858 |
- |
- |
投资收益 |
-49,244,576 |
-17,574,119 |
-41,466,306 |
-27,331,807 |
其中:股票投资收益 |
-51,944,219 |
-19,988,599 |
-46,465,143 |
-28,681,346 |
基金投资收益 |
0 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-632,311 |
363,219 |
-2,586,012 |
-2,238,866 |
资产支持证券投资收益 |
0 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
0 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,331,954 |
2,051,261 |
7,584,848 |
3,588,405 |
公允价值变动收益 |
13,240,523 |
18,886,802 |
-39,683,401 |
-12,631,987 |
汇兑收益 |
0 |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,363 |
3,861 |
177,620 |
7,706 |
费用 |
3,785,858 |
2,675,372 |
4,446,987 |
3,892,363 |
管理人报酬 |
2,757,074 |
2,105,873 |
3,353,793 |
3,353,793 |
托管费 |
824,299 |
467,713 |
889,593 |
437,387 |
销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
0 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
0 |
- |
- |
- |
其他费用 |
203,759 |
101,436 |
203,291 |
100,998 |
利润总额 |
-39,637,520 |
-1,284,929 |
-85,212,917 |
-43,751,037 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-39,637,520 |
-1,284,929 |
-85,212,917 |
-43,751,037 |
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