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新华中证环保产业指数分级B(150191)  基金公开信息
流水号 448588
基金代码 150191
公告日期 2015-11-27
编号 1
标题 新华中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
信息全文 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额新华环保份额（基金代码：164304）的基金份额净值大于或等于1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至本公告日前一交易日，新华环保份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 1.500 元，在此提请投资者密切关注新华环保份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：
一、本基金之NCF环保A份额表现为预期风险和预期收益较低的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时，NCF环保A份额数将不发生变化，但NCF环保A份额净值超过1.000元部分将会折算为新华环保份额，NCF环保A份额净值将变为1.000元。持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征的NCF环保A份额与较高风险收益特征的新华环保份额的情况。
二、本基金之NCF环保B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生基金合同规定的不定期份额折算时，NCF环保B份额的基金份额净值超过1.000元的部分将会折算为新华环保份额，NCF环保B份额净值将变为1.000元。即原NCF环保B份额的持有人在不定期份额折算后将持有NCF环保B份额和新华环保份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征的NCF环保B份额与较高风险收益特征的新华环保份额的情况。不定期份额折算后NCF环保B份额将恢复到初始2倍杠杆水平，其杠杆倍数将比折算前高。
三、NCF环保A份额、NCF环保B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日新华环保份额的净值可能与触发折算的阈值1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停NCF环保A份额与NCF环保B份额的上市交易和新华环保份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。


特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2015年11月27日
基金信息类型 基金份额折算,提示性公告
公告来源 上海证券报
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