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| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 44849 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺德基金公司关于旗下基金所投资股票停牌后估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告，以下简称"《指导意见》")以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称"《参考方法》"）的有关规定，自2008年9月16日起，诺德基金管理有限公司旗下基金按照《指导意见》的第一条的规定和《参考方法》中的指数收益法对所持有的相关长期停牌股票进行估值，2008年9月16日的基金交易价格以相应调整后的当日基金份额净值为准。 鉴于旗下诺德价值优势股票型证券投资基金（以下简称"诺德价值优势基金"）持有的盐湖钾肥；长江电力和唐钢股份仍在停牌中，且这三只股票合计的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上，根据和托管行的沟通，于2008年9月16日对诺德价值优势基金所持有的前述停牌股票的估值方法从使用最近交易价法调整为指数收益法。具体方法如下： 长江电力；停牌日期，2008-5-8；停牌价格，14.65；指数选取为上证工业股指数(000004.SH)；估值价格，7.85； 盐湖钾肥；停牌日期，2008-6-26；停牌价格，88.12；指数选取为石化塑胶指数(399135.SZ)；估值价格，65.12； 唐钢股份 停牌日期，2008-8-29；停牌价格，4.55；指数选取为金属非金属指数（399137.SZ）；估值价格，4.09。 计算方法： 1、根据行业指数得到估值日该指数相对于停牌日的累计收益率； 2、估值日股票价格=（该股票的停牌价格-每股除息金额）* (1+估值日该指数相对于停牌日的累计收益率)； 3、净值调整金额=[估值日股票价格-(该股票的停牌价格-每股除息金额)]*持有股数。 上述调整合计对前一估值日的基金资产净值的影响在0.79%，调整后的诺德价值优势基金的基金资产净值已经基金托管人复核，并将由诺德价值优势基金的外部审计机构出具审核报告。 投资者可登录我公司网站（www.nuodefund.com）或拨打我公司客户服务电话(400 888 0009免长话费)咨询有关信息。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 二〇〇八年九月十六日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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