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| 国泰君安城投宽庭保租房REIT(508031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4457775 | ||||||||
| 基金代码 | 508031 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公募REITs基本信息 公募REITs名称 公募REITs简称 场内简称 公募REITs代码 公募REITs合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投 资基金 国泰君安城投宽庭保租房REIT 城投宽庭（扩位简称：国泰君安城投宽庭保租房REIT） 508031 2023年12月27日 上海国泰君安证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证 券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投 资基金（REITs）业务指南第2号一一存续业务》等法律法规、 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券 投资基金基金合同》、《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等 2024年12月31日 截止收益分配基准日的相 关指标 本次公募REITs分红方案（单位:元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日公募 REITs 份额净值 （单位:人民币元） 基准日公募 REITs 可供分配 利润（单位:人民币元） 截止基准日公募 REITs 按照 合同约定的分红比例计算的 应分配金额（单位:人民币元） 3.0667 67,250,980.75 67,250,000.00 0.6725 本次分红为2024年度第2次分红 注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 （2）根据《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 基金合同》约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形 式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1 次。本次拟分配金额为人民币67,250,000.00元，占截止本次收益分配基准日可 供分配金额的99.9985%。 （3）截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分 配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2025年04月24日 2025年04月25日（场内） 2025年04月30日（场内） 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人。 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金 收益，暂不征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 2025年04月24日（场外） 2025年04月28日（场外） 注：（1）本基金的分配方式为现金分红； （2）现金红利款将于2025年04月28日自本基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1）权益分派期间（2025年4月22日至2025年4月24日）暂停本基金跨系统 转托管业务。敬请投资者留意。 （2）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理 调整后的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整 为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发 展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本 次可供分配金额计算调整项如下： 使用以前期间预留的费用；应收应付的变动；未来合理的相关支出预留。 经过上述调整后，本基金合同生效日（2023年12月27日）至2023年12月31 日期间可供分配金额1,593,219.70 元，本基金自2024年1月1日至本次收益分 配基准日2024年12月31日期间的可供分配金额为人民币130,667,759.58元。 2024年9月已经完成分配65,009,998.53元，本基金截止本次收益分配基准 日的可供分配金额 67,250,980.75 元,包含前期未分配的可供分配金额 6,929.34 元，以及2024 年7月1日至2024年12月31日的可供分配金额67,244,051.41元。 本次拟分红金额67,250,000.00元，分配比例为99.9985%。收益分配基准日 2024年12月31日的可供分配金额已经审计。 （3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权 益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （4）咨询方式 1）登陆上海国泰君安证券资产管理有限公司网站：www.gtjazg.com。 2）拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务热线：95521。 （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2025年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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