最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:3.0500 | 累计净值:3.0500 | 截止日期:2023/12/27 | |||
最新规模:93.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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国泰君安城投宽庭保租房REIT(508031)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/1/5 | - | - | 3,050,030,000 | 3,049,850,000 | 0% |