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| 华夏磐锐一年定开混合C(009838) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4439693 | ||||||||
| 基金代码 | 009838 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳佰维存储科技股份有限公司（证券简称：佰维存储，代码：688525）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资佰维存储本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏创新前沿股票型证券投资基金 佰维存储 205,436 12,999,990.08 0.45% 11,642,058.12 0.40% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 佰维存储 172,250 10,899,980.00 2.80% 9,761,407.50 2.50% 6个月 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 佰维存储 80,594 5,099,988.32 2.73% 4,567,261.98 2.44% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 佰维存储 47,409 3,000,041.52 2.94% 2,686,668.03 2.63% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2025年4月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年四月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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