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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779)  基金公开信息
流水号 4418189
基金代码 010779
公告日期 2025-04-02
编号 1
标题 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金分红公告
信息全文 西部利得量化优选一年持有期混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年4月2日
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 西部利得量化优选一年持有期混合
基金主代码 010779
基金合同生效日 2021年1月19日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《西部利得量化优选一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》、《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025年3月26日
有关年度分红次数的说明 本次为西部利得量化优选一年持有期混合2025年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得量化优选一年持有期混
合A
西部利得量化优选一年持有期混
合C
下属分级基金的交易代码 010779 010780
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单
位： 人民币元） 1.1176 1.0988
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位:人民币元） 9,495,643.13 1,782,589.98
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基
金份额） 0.2000 0.2000
注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年4月3日
除息日 2025年4月3日
现金红利发放日 2025年4月8日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项
的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2025年4月3日；
2）红利再投资的基金份额可查询起始日：2025年4月8日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
　　3.其他需要提示的事项
　　3.1收益发放办法
　　1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年4月8日自基金托管账户划出。
　　2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年4月7日直接计入其基金账户，本次通过红利再投资所获份额的注册日期为原份额的取得日期。2025年4月8日起投资者可以查询。
　　3.2提示
　　1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益。
　　2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即2025年4月2日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
　　3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
　　3.3咨询办法
　　1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。
　　2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。
　　3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示）。
　　特此公告。
　　西部利得基金管理有限公司
　　2025年4月2日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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