基金经理：翟梓舰
| 单位净值:0.9150 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得量化优选一年持有期混合A(010779)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,131,647 | 31,101,260 | 58,664,445 | 80,383,321 |
| 结算备付金 | 5,398,352 | 5,772,311 | 6,189,684 | 7,065,463 |
| 存出保证金 | 1,323,669 | 1,342,324 | 1,937,332 | 2,650,566 |
| 交易性金融资产 | 412,127,597 | 479,400,097 | 475,595,078 | 692,233,050 |
| 其中：股票投资 | 412,127,597 | 479,400,097 | 475,595,078 | 692,233,050 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,598,808 | - | 1,495,365 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 117,374 | 8,174 | 17,655 | 59,842 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 478,098,638 | 519,222,975 | 542,404,195 | 783,887,607 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,438,168 | - | 8,350,269 | 13,107,259 |
| 应付赎回款 | 670,908 | 1,565,998 | 665,824 | 3,043,384 |
| 应付管理人报酬 | 466,681 | 627,051 | 690,994 | 914,433 |
| 应付托管费 | 77,780 | 83,607 | 92,133 | 121,924 |
| 应付销售服务费 | 34,612 | 35,395 | 37,587 | 47,178 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 992,259 | 849,783 | 1,320,360 | 1,415,714 |
| 负债合计 | 21,680,408 | 3,161,834 | 11,157,167 | 18,649,892 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 460,671,135 | 526,254,047 | 602,477,918 | 758,548,995 |
| 未分配利润 | -4,252,904 | -10,192,906 | -71,230,890 | 6,688,721 |
| 所有者权益合计 | 456,418,230 | 516,061,141 | 531,247,028 | 765,237,715 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,098,638 | 519,222,975 | 542,404,195 | 783,887,607 |
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