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| 泓德远见回报混合(001500) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 441610 | ||||||||
| 基金代码 | 001500 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-11-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：泓德泓业混合，基金代码：001695），泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金（A类份额简称：泓德泓富混合A，代码：001357；C类份额简称：泓德泓富混合C，代码：001376）和泓德远见回报混合型证券投资基金（基金简称：泓德远见回报混合，基金代码：001500）参与厦门乾照光电股份有限公司（简称：乾照光电，股票代码：300102）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 非公开 发行股 票 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定 期 泓德泓业灵 活配置混合 型证券投资 基金 乾照光 电 1,008, 645 6,999,996.30 0.86% 7,010, 082.75 0.86% 十二 个月 泓德泓富灵 活配置混合 型证券投资 基金 乾照光 电 20,172, 911 140,000, 002.34 6.76% 140,201, 731.45 6.77% 十二 个月 泓德远见回 报混合型证 券投资基金 乾照光 电 432,276 2,999,995.44 0.45% 3,004, 318.20 0.46% 十二 个月 注：基金资产净值、账面价值为2015年11月11日数据。 投资者可登录泓德基金管理有限公司网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888 咨询相关信息。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 二〇一五年十一月十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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