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华安中证全指证券公司指数分级B(150302)  基金公开信息
流水号 438887
基金代码 150302
公告日期 2015-11-07
编号 1
标题 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
信息全文
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时，华安中证证券份额（场内简称：证券股基，基础份额，基金代码：160419）、华安中证证券A份额（场内简称：证券股A，基金代码：150301）、华安中证证券B份额（场内简称：证券股B，基金代码：150302）将进行不定期份额折算。
由于近期A 股市场波动较大，截至2015年11月6日，华安中证证券份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安中证证券份额近期的基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、本基金之华安中证证券A份额表现为预期风险低、预期收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时，华安中证证券A份额基金份额数和基金份额参考净值将不发生变化。
二、本基金之华安中证证券B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算后，华安中证证券B份额与华安中证证券A份额的份额配比数保持1:1 的配比；华安中证证券B份额的基金份额参考净值超过华安中证证券A份额的基金份额参考净值的部分，折算成场内的华安中证证券份额；份额折算后，华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券B份额的基金份额参考净值与折算基准日华安中证证券A份额的基金份额参考净值三者相等；份额折算前华安中证证券B份额的基金份额持有人在份额折算后将持有华安中证证券B份额与新增的场内华安中证证券份额。因此，华安中证证券B份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。场外华安中证证券份额持有人份额折算后获得新增场外华安中证证券份额，场内华安中证证券份额持有人份额折算后获得新增场内华安中证证券份额。
三、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日华安中证证券份额的基金份额净值可能与触发折算的阀值1.5000元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示：
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安中证证券A份额与华安中证证券B份额的上市交易和华安中证证券份额的申购、赎回相关等业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：40088-50099（免长途话费）。
二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。


华安基金管理有限公司
二〇一五年十一月七日
基金信息类型 基金份额折算,提示性公告
公告来源 上海证券报
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