华安中证全指证券公司指数分级B

(150302)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4216	净值增长率:7.49%	累计净值:0.1227
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:证券股B	最新规模:6.1亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2773	-0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.7700	1.72%
华安大安	1.7450	1.69%
华安慧心	0.8341	1.62%
华安慧心	0.8302	1.62%
华安慧萃	0.6888	1.61%
华安慧萃	0.6929	1.60%
华安养老	0.8947	1.57%
华安锐进	0.9036	1.54%
华安积极	0.8521	1.43%
华安积极	0.8499	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	40.39%	42.33%	-	-	-	-25.41%	-87.73%
同类排名(复制指数型)	10/35	10/35	/	/	/	30/35	--
同类平均(复制指数型)	1.43%	-10.20%	-	-	-	-11.99%	-
年化收益率(%)	80.78%	42.33%	-	-	-	-8.47%	-15.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	92.59	94.08	94.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证数据不全。
在财务资质方面，华安中证数据不全。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	94.05%
制造业	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%
科学研究和技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.16%	1676
东方财富	0	0	11.22%	1227
华泰证券	0	0	5.57%	1375
海通证券	0	0	5.22%	509
招商证券	0	0	4.55%	459
国泰君安	0	0	4.15%	754
东方证券	0	0	2.55%	534
广发证券	0	0	2.53%	618
申万宏源	0	0	2.50%	437
兴业证券	0	0	2.44%	465

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-8.75	7.31	-10.59	-10.81	-5.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			2.19%	34/145	49.12%	6/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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