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易方达中证电信主题ETF(563010)  基金公开信息
流水号 4384975
基金代码 563010
公告日期 2025-03-29
编号 3
标题 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
信息全文 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”）向不特定对象发行可转换公司债券的优先配售、中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）首次公开发行股票的网下申购。太阳能本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的托管人华泰证券股份有限公司的子公司；中国瑞林本次发行的联席主承销商中信证券股份有限公司为易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的托管人中信建投证券股份有限公司的前十大股东、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金和易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的托管人。
现将有关情况公告如下：
一、参与太阳能向不特定对象发行可转换公司债券的申购情况
太阳能本次发行价格为100元/张，按面值发行。本公司旗下由华泰证券股份有限公司托管的基金参与太阳能本次发行申购的获配信息如下：
基金名称 获配证券名称 获配数量（张） 获配金额（元）
易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 太能转债 3,039 303,900.00
二、参与中国瑞林首次公开发行股票的申购情况
中国瑞林本次发行价格为20.52元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司托管的基金参与中国瑞林本次发行申购的获配信息如下：
基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 中国瑞林 780 16,005.60
易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金 中国瑞林 739 15,164.28
易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 中国瑞林 301 6,176.52
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年3月29日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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