单位(元)易方达中证电信主题ETF(563010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/7/6 |
资产 |
银行存款 |
440,133 |
254,136,792 |
结算备付金 |
23,884 |
- |
存出保证金 |
247,152 |
- |
交易性金融资产 |
29,641,880 |
12,720,657 |
其中:股票投资 |
29,641,880 |
12,720,657 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
17,904 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
114,433 |
资产总计 |
30,370,955 |
266,971,881 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
37,576 |
12,796,018 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
12,821 |
3,483 |
应付托管费 |
2,564 |
697 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
80,182 |
1,946 |
负债合计 |
133,144 |
12,802,143 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,189,318 |
254,189,318 |
未分配利润 |
-2,951,508 |
-19,580 |
所有者权益合计 |
30,237,810 |
254,169,738 |
负债和所有者权益总计 |
30,370,955 |
266,971,881 |
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