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| 大摩添利18个月开放债券C(000416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 436955 | ||||||||
| 基金代码 | 000416 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-11-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015-10-30 公告送出日期：2015-10-31 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券 投资基金 基金简称 大摩添利 18 个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 000415 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单 位：人民币元） 2,366,474,890.48 下属各类别基金的 基金简称 大摩添利 18 个月 A 大摩添利 18 个月 C 下属各类别基金的 交易代码 000415 000416 下属各类别基金的 资产净值（单位：人 民币元） 876,497,681.09 1,489,977,209.39 下属各类别基金的 份额净值（单位：人 民币元 1.130 1.125 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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