单位净值:1.5347 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.6347 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩添利18个月开放债券C(000416)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 914,535 | 631,450 | 465,604 | 788,331 |
基金本期净收益(元) | 1,050,450 | 375,748 | 729,013 | 695,173 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 | 0.0143 | 0.0097 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 54,588,100 | 53,673,500 | 71,382,200 | 70,916,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5268 | 1.5012 | 1.4852 | 1.475 |