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瑞士百达策略收益HM人民币混合(968075)  基金公开信息
流水号 4368886
基金代码 968075
公告日期 2025-03-26
编号 1
标题 瑞士百达策略收益基金-HM人民币每月基金报告(2025年2月)
信息全文 基金投资月报
推广文件
资料截止日期 28.02.2025
百达香港 - 瑞士百达策略收益 - HM
人民幣概览
每股NAV CNH 12.76
基金规模 (百万)
CNH 6 859
持仓 347
1 百达香港
瑞士百达策略收益
HM 人民幣
重要资讯
- 不适用
2 百达香港
瑞士百达策略收益
HM 人民幣
百达香港 - 瑞士百达策略收益 - HM 人民幣投资概览
此成分基金旨在透过主要投资于一个涵盖股票及固定收益证券的环球多元化投资组合，于中期至长期提供收益及缔造长期资本增长，同时亦管理下行风险。
自28.07.2020以来，已投资100CNH的价值(扣除费用后净额*)
资料来源：瑞士百达资产管理
*包括实际的持续性费用，不包括需投资者支付的认购/赎回费用和税费表现披露
已公布的表现仅反映过往数据。过往表现或非未来表现的可靠指引。概不保证未来可取得相同收益率。您的投资价值及收益或会随市况波动，可能失去部分或全部价值。本基金或会受汇率变动所影响，从而可能对其价值或收益造成不利影响。
95
100
105
110
115
120
125
130
135
07.2020 09.2021 11.2022 01.2024 02.2025
百达香港- 瑞士百达策
略收益- HM 人民幣
SFDR 同等效力规定1
条款 条款 条款
6 8 9
1.基于投资政策确定的同等水平。参照术语表。
一般资讯
法律形式 单位信托
注册地 香港
成立日期 28.07.2020
股份类别货币 CNH
成份基金货币 美元
股息 累积
ISIN HK0000480449
布隆伯格 PHSIHMR HK
净资产价值计算 每日
实际费用 (%)
业绩费 -
最高入场费1 3.00
最高退出费1 0.00
最高转换费1 1.00
管理费 1.40
资料来源：瑞士百达资产管理
请参考术语表以获取定义和绩效费用计算方法（如果有）。
1由分销商收取的费用。
管理团队
Andy Wong, Lorraine KUO, James Fan
3 百达香港
瑞士百达策略收益
HM 人民幣
表现
年率化 (%)
1 年 3 年 5 年 自成立日
期起
基金 6.00 2.33 - 5.46
参考指数 - - - -
累积 (%)
年初至今 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日期起
基金 - - - -0.45 6.00 22.21 7.15 - 27.62
参考指数 - - - - - - - - -
历年 (%)
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
基金 10.89 14.54 -21.91 12.90 - - - - - -
参考指数 - - - - - - - - - -
资料来源：瑞士百达资产管理 28.02.2025
过往业绩并不能可靠预示基金的未来表现。投资必有风险。投资的价值和回报可涨可跌且无法保证，您甚至可能无法收回初始投资成本。有关更多信息，请参阅第3页中的风险注意事项以及招股说明书。
风险考虑因素
关键风险指标是衡量本产品相对其他产品风险水平的一项指标。关键风险指标体现了产品因市场波动或我们无法偿付您而招致损失的可能性。风险指标假定您持有产品 年。如果您在前期投资资金，实际风险可能显著不同，并且您可能获得的回报更少。本产品或存在未载列于关键风险指标的其他风险，例
如 -货币风险：您的参考货币有别于股份类型的货币时，您将收到以不同货币计价的付款，因此您最终取得的回报将取决于参考货币与您当地货币之间的汇率。 -金融衍生产
品风险：衍生产品的杠杆将放大在特定市况下的损失，以及 -可持续风险：ESG 相关市况风险在兑现时或会对投资的价值构成重大不利影响。 更多有关信息，请查阅产品说明书。本产品不包括未来市场表现的任何保障，因此您可能损失部分或全部投资。
4 百达香港
瑞士百达策略收益
HM 人民幣
投资组合分布
十大持仓 (占资产%)
Us Treasury N/B 4.75% 15.02.2041 Uns 9.14
Us Treasury N/B 4% 31.01.2029 Uns 8.17
Us Treasury N/B 4.125% 15.11.2032 Uns 7.97
Us Treasury N/B 4.25% 31.12.2026 Uns 6.79
Jpmorgan Chase 4.586% 26.04.2033 Sr 4.18
Hong Kong Exchanges & Clear 4.17
Tencent Holdings Ltd 3.91
Us Treasury N/B 3.5% 15.02.2033 Uns 3.09Hstech Futures Mar25 3.06
Sk Hynix Inc 2.90
资产配置（占资产%）
投资组合特性
年率化波幅 (3 年) % 11.88
夏普比率（3 年） 0.25
平均债券收益率 (%) 4.35
加权平均修正存续期 (年)
2.88
资料来源：瑞士百达资产管理 28.02.2025
财务词汇表
NAV
资产净值的英文缩写。
《可持续金融披露规定》分类第 6 条
在决策过程中融入 ESG 因素借以加强其风险回报的投资。投资组合可能投资于持续高风险证券。
主动存续期风险
是基金存续期和基准存续期之间的差异。
夏普比率
夏普比率显示基金经风险调整后的表现。其计算方法是以超额回报（投资组合回报减去无风险回报）除以波幅。
平均收益率
平均收益率体现在投资组合工具的价格加权收益率。在股份类别方面，任何对冲成本均没有纳入该计算。本计算不包含股份类型层面的任何对冲成本。
成立日期
成立日期是开始计算表现的日期，并与推出日期相应。
标准差以及年率化波幅
标准差或年率化波幅用于量度过往波幅，透过比较平均回报及回报的平均方差计算得出
。
转换费
将一个单位/股份类别的股份转移至另一单位/股份类别的费用。
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38.11
24.82
24.03
4.89
2.77
1.43
0.29
0.06
0.03
3.57
0 10 20 30 40 50
发达市场政府债券
北美股票
亚太股票
信用投资级债券金色
房地产
欧洲股票
新兴市场政府债券
信用高收益债券
现金及其等价物
可转让证券集体投资计划（UCITS）与非可转让证券集体投资计划不提供回报保证，过往回报亦不保证未来回报。不要承受不必要的风险。投资前，请细阅公开说明书及主要投资者资料文件。
5 百达香港
瑞士百达策略收益
HM 人民幣
管理公司
瑞士百达资产管理（香港）有限公司
8-9/F Chater House, 8 Connaught Road Central, HongKong
pictet.com/assetmanagement
HK-SFC
重要资讯
本资料由瑞士百达资产管理（香港）有限公司（百达（香港））拟备，仅供百达（香港）直接派发至中华人民共和国的特定收件人
使用（本免责声明撇除台湾、香港和澳门），在未经百达（香港）的事先书面同意前，
收件人不得透过任何形式完全或部份复制、分派、传阅、发布或刊发本资料数据以作任何用途。 虽然本资料的数据相信大致属正确，但百达（香港）并不就所载信息的准确性、完整性、实用性或充足性作出任何明示或隐含的陈述或保证。百达（香港）、其联属公司、两者的任何董事、高级人员、雇员、代表、代理、服务供货商或专业顾问、继承人及受让人概不就因本资料所载信息而构成的任
何直接或间接损失或损害，或任何人士／实
体依赖本资料所载资料而行动或不行动所导致的结果而承担法律责任或负责。对冲股份类别方面，只有成分基金的整合货币对冲至股份类别货币。投资组合的外汇风险（来自非以整合货币计价的资产）可能仍然存在。
本资料可能载有不发行或赎回股份日期的资产净值（「非交易资产净值」）。有关数据仅可用作量度及计算统计表现，或用作计算经纪费，在任何情况下均不可作为认购或赎回指令的基础。 本资料仅供参考，并不构成百达（香港）的建议、专业意见、游说要约或要约，以于中华人民共和国认购、买入或沽售任何证券或百达汇集产品的权益，亦不构
成百达（香港）就百达汇集产品及服务完成任何交易所作的任何承诺。本资料引用的任何指数数据仍为数据供应商的财产。数据供应商免责声明可在网站www.am.pictet的其他资料部分中取得。 本资料并未及不会由任何中国人民共和国的政府或监管机构审批。一般而言，本资料须以私人方式派发予特定实体，并仅供有关特定实体使用，包括但不限于合格境内机构投资者，其信纳已遵守所有适用的中华人民共和国法律和规例，并就其于中华人民共和国以外地区的投资取得所有必需批准和许可（包括任何投资者资格要求）。
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