| 单位净值:11.7746 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:11.7746 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 百达香港-瑞士百达策略收益HM人民币类别基金 | ||
| 基金简称 | 瑞士百达策略收益HM人民币混合 | 基金代码 | 968075 |
| 成立日期 | 2020/7/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | 黄思远 范致贞 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 商品型 | 二级分类 | 其它资产 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金旨在通过主要投资于一个涵盖股票和固定收益证券的全球多元化投资组合, 在中期至长期提供收益并获取长期资本增长, 同时亦管理下跌风险。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金采取灵活的资产配置政策, 并有意在全球全面投资获批准的投资, 包括股票、固定收益证券和现金/货币市场工具。 本基金主要通过选择收益较高的资产类别及/或地区或精选收益较高的证券来提供收益。 此外, 本基金最多可将其35%的资产净值投资于其他集合投资计划的基金份额或权益单位, 有关计划的主要目标为投资于在《单位信托及互惠基金守则》(“《单位信托守则》”)的批准限制内且符合本基金投资目标及/或策略的单一或多个资产类别。该等集合投资计划可包括由基金管理人或其他百达集团实体管理的基金及交易所交易基金。然而, 受限于《单位信托守则》的投资限制, 本基金不会将其10%或以上的资产净值投资于属非合格计划及未经香港证监会认可的其他集合投资计划的权益单位或基金份额, 亦不会将其30%或以上的资产净值投资于香港证监会认可的或属合格计划的集合投资计划的权益单位或基金份额。 |
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| 风险收益特征 | 本基金的基金类型为常规混合型 | ||
| 收益分配原则 | M美元类别和HM人民币类别为累积类别。累积类别不进行收益分配。因此，累 积类别基金份额的任何净收入和已变现资本收益净额将反映于其各自的资产净值内。 |
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