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| 富国强回报定期开放债券A/B(100072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4366101 | ||||||||
| 基金代码 | 100072 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国强回报定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 基金简称 富国强回报定期开放债券 基金主代码 100072 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2013年01月29日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国强回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 申购起始日 2025年03月27日 赎回起始日 2025年03月27日 转换转入起始日 本基金自2025年3月27日起在直销机构开通A/C份额转换转入业务。 转换转出起始日 本基金自2025年3月27日起在直销机构开通A/C份额转换转出业务。 下属分级基金的基金简称 富国强回报定期开放债券A/B 富国强回报定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 前端 后端 100073 100072 000160 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 2.日常申购、赎回业务的办理时间 根据基金合同约定，富国强回报定期开放债券型证券投资基金目前处于第六 个运作周期，在此期间设置了受限开放期（1个工作日）以接受投资者申购赎回 申请。2025年3月27日为受限开放期，敬请投资者留意，申购赎回的具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。 3.日常申购业务 3.1.申购金额限制 （1）代销机构每个账户单笔申购的最低金额为1元，代销机构设定的最低 申购金额高于上述金额限制的，投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。 （2）直销机构（包括直销网点、网上交易系统）： 直销网点：首次申购的单笔最低金额为50,000元，追加申购的单笔最低金 额为20,000元。 网上交易系统：单笔申购申请的最低金额为1元。 （3）投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 3.2.申购费率 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳 申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时 交纳的称为后端申购费用。 （1）投资人申购A类基金份额时，需交纳前端申购费用，前端申购费率按 申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金前端收费模式对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资 者实施差别的申购费率。具体费率如下： （2）投资者申购B类基金份额需交纳后端申购费，费率按持有时间递减， 具体如下： 3.2.1.富国强回报定期开放债券A/B前端收费 申购金额（M） 费率（普通客户） 费率（特定客户） M＜100万 0.8% 0.08% 100万≤M＜500万 0.5% 0.05% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、以前端收费模式申购本基金 A类基金份额的养老金客户――包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集 的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金； 可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金 理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品个人税收递延型商业 养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公 告将其纳入养老金客户范围。 3.2.2.富国强回报定期开放债券A/B后端收费 持有期限（N） 费率（普通客户） N≤1年 1.0% 1＜N≤3年 0.6% 3＜N≤5年 0.4% N＞5年 0 注：本基金的后端收费模式目前仅适用于本公司基金直销系统，如有变更，详见 届时公告或更新的招募说明书。实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制 办理后端申购模式的情况，具体以实际网上交易页面相关说明为准。 3.2.3.富国强回报定期开放债券C收费 注：投资者在申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。因红利自动再投资而 产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 4.日常赎回业务 4.1.赎回份额限制 基金份额持有人申请赎回基金份额时，其申请赎回所持有的基金份额每次不 得少于0.01份。若赎回时或赎回后，基金份额持有人基金账户剩余的基金份额 不足0.01份时，须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。 4.2.赎回费率 （1）本基金A类份额的赎回费率如下表： （2）本基金B类份额的赎回费率如下表： （3）本基金C类份额的赎回费率如下表： 4.2.1.富国强回报定期开放债券A/B收费标准 持有期限（N） 费率 N＜7天 1.5% N≥7天 0 N＜7天 1.5% 7≤N≤365天 0.1% 1＜N≤2年 0.05% N＞2年 0 注：本基金各类份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费归入基 金财产的比例为赎回费总额的100%。 4.2.2.富国强回报定期开放债券C收费标准 持有期限（N） 费率 N＜7天 1.5% N≥7天 0 注：投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份 额持有人赎回本基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，将赎回费总额 的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 5.日常转换业务 5.1.转换费率 在2025年3月27日受限开放期内，基金份额持有人可以通过本基金管理人 的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理本基金的转换业务。直销机构的转 换业务仅收取转出基金的赎回费用，转出与转入基金申购补差费用免予收取。 5.2.其他与转换相关的事项 转换业务适用范围 本基金仅开通富国强回报定期开放债券型证券投资基金A/C两类份额与富 国旗下部分自TA基金之间的基金转换业务，具体情况请详见2021年3月25日 发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道进行基金转 换申购补差费用优惠活动的公告》、2020年9月21日发布的《富国基金管理有 限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告》、2018年10月23 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通转换 业务的公告》、2015年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部 分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。 转换业务规则 （1）本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的 转换业务敬请投资者关注各销售机构的开通情况或垂询相关销售机构。 （2）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。基金 份额持有人转换基金成功的，登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手 续，投资者通常可自T+2日（含该日）后查询转换业务的确认情况，并有权转换 或赎回该部分基金份额。 （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之 日起重新开始计算。 （4）基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时，每次对基金份额的 转换申请不得低于0.01份基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的基金份 额余额不足0.01份的，需一次全部转换。 （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用 “份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。 6.基金销售机构 6.1.场外销售机构 6.1.1.直销机构 直销机构：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 法定代表人：裴长江 直销网点：直销中心 直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层 传真：021-20513177 联系人：吕铭泽 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网站：www.fullgoal.com.cn 6.1.2.场外代销机构 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股 份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银 行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波 银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行 股份有限公司、渤海银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、东莞农村商业 银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银 行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、深圳前海微 众银行股份有限公司、贵州银行股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、 上海挖财基金销售有限公司、大河财富基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳） 有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺 亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售 有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海 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2025年3月28日，基金管理人将通过规定网站、基金销售机构网站或者营 业网点等媒介公布本基金本次受限开放日即2025年3月27日（上海证券交易所 和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投 资者留意。 8.其他需要提示的事项 （1）富国强回报定期开放债券C类份额不收取申购费用，但从本类别基金 资产中按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提销售服务费。 （2）对本基金的第六个运作周期的受限开放期（2025年3月27日）的净赎 回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在 [0，10%（含）]区间内。如净赎回数量占比超过10%，则对当日的申购申请进行 全部确认，对赎回申请的确认则按照该日净赎回额度（即开放日前一日基金份额 总数*10%）加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如 净赎回数量小于零，即发生净申购时，则当日的赎回申请将全部予以确认，当日 的申购申请按照赎回申请占申购申请的比例进行部分确认。 （3）基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量 限制，并将于受限开放日后的第2个工作日发布申购、赎回实际确认情况的相关 公告。 （4）本公告仅对本次受限开放日的有关申购赎回事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登本公司网站（www.fullgoal.com.cn）、 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或相关代销机构上的 《富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《富国强回报定期开放 债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关资料。 （5）如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨 询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司 网址：www.fullgoal.com.cn。 （6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前 应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2025年03月26日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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