基金经理:黄纪亮
单位净值:1.7694 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.9634 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:12.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国强回报定期开放债券A/B(100072)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,217,300 | 14,703,100 | 10,034,800 | 15,728,300 |
基金本期净收益(元) | 12,171,500 | 10,421,300 | 12,266,100 | 12,093,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 | 0.0215 | 0.0147 | 0.0251 |
期末基金资产净值(元) | 1,203,720,000 | 1,184,530,000 | 1,168,440,000 | 1,159,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7598 | 1.7317 | 1.7102 | 1.696 |