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招商金鸿债券A(006332)  基金公开信息
流水号 4366074
基金代码 006332
公告日期 2025-03-26
编号 2
标题 招商金鸿债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告
信息全文 招商金鸿债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告
　　公告送出日期：2025年3月26日
1、公告基本信息
基金名称
基金简称
招商金鸿债券型证券投资基金
招商金鸿债券
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属分级
基金的相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民
币元）
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计 算 的 应 分 配 金 额
（单位：人民币元）
006332
2018年11月2日
招商基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商金鸿债券型证券
投资基金基金合同》《招商金鸿债券型证券投资基金招募说明书》等
2025年3月24日
本次分红为2025年度的第一次分红
招商金鸿债券A
006332
1.1883
58,292,021.78
11,658,404.36
0.331
招商金鸿债券C
006333
1.1714
16,604,617.67
3,320,923.54
0.297
招商金鸿债券D
021775
1.1807
154,616,949.46
30,923,389.90
0.315
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的
20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*
20%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年3月28日
2025年3月28日
2025年3月31日
权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为：2025年3月28日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2025 年 4 月 1
日。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年3月31日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2025年3月31日直接计入其基金账
户，并自2025年3月31日起计算持有天数。2025年4月1日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利
再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者
如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2025年3月27日15:00前）到
销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申
请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方
式。
3.3咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。
招商基金管理有限公司
2025年3月26日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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