基金经理:黄晓婷
单位净值:1.1609 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2349 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商金鸿债券A(006332)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185117 | 21广越09 | 10,751,400 | 8.03 | 2 |
2 | 102280902 | 22国丰集团MTN001B | 10,611,700 | 7.92 | 2 |
3 | 102200145 | 22陕煤化MTN006 | 10,448,500 | 7.8 | 7 |
4 | 102280979 | 22沪基建MTN001 | 10,426,300 | 7.78 | 2 |
5 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 10,415,300 | 7.77 | 54 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 235,781 | 0.18 | 552 |
7 | 111010 | 立昂转债 | 111,021 | 0.08 | 425 |
8 | 127038 | 国微转债 | 76,382 | 0.06 | 232 |