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摩根丰瑞债券C(005367)  基金公开信息
流水号 4363618
基金代码 005367
公告日期 2025-03-25
编号 1
标题 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告
信息全文
1公告基本信息
基金名称 摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金简称 摩根丰瑞债券
基金主代码 005366
基金合同生效日 2017年11月27日
基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规及摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同、摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书
收益分配基准日 2025年3月7日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 摩根丰瑞债券A 摩根丰瑞债券C 摩根丰瑞债券D
下属分级基金的交易代码 005366 005367 021493
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1034 1.0987 1.0990
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 54,887,692.53 2,195.91 4.32
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 43,910,154.02 1,756.73 3.46
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.801 0.763 0.739
注：
（1）按照《摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的80%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的80%计算而得，实际分
配金额不低于该数额。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年3月26日
除息日 2025年3月26日
现金红利发放日 2025年3月27日
分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年3月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年3月28日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式
基金业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方
式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
投资所得份额一并划转。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分
红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网
站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规
定时间前通过销售网点办理变更手续。
3.4咨询办法：
(1)各代销机构的代销网点。
(2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888。
(3)摩根基金管理（中国）有限公司网站am.jpmorgan.com/cn。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的
风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
摩根基金管理（中国）有限公司
2025年3月25日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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