摩根丰瑞债券C(005367)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0676 |
1.2217 |
0.103% |
2024/4/29 |
1.0665 |
1.2206 |
-0.14% |
2024/4/26 |
1.068 |
1.2221 |
-0.131% |
2024/4/25 |
1.0694 |
1.2235 |
0.047% |
2024/4/24 |
1.0689 |
1.223 |
-0.159% |
2024/4/23 |
1.0706 |
1.2247 |
0.075% |
2024/4/22 |
1.0698 |
1.2239 |
0.056% |
2024/4/19 |
1.0692 |
1.2233 |
0.047% |
2024/4/18 |
1.0687 |
1.2228 |
0.056% |
2024/4/17 |
1.0681 |
1.2222 |
0.047% |
2024/4/16 |
1.0676 |
1.2217 |
0% |
2024/4/15 |
1.0676 |
1.2217 |
0% |
2024/4/12 |
1.0676 |
1.2217 |
0.094% |
2024/4/11 |
1.0666 |
1.2207 |
0.056% |
2024/4/10 |
1.066 |
1.2201 |
-0.019% |
2024/4/9 |
1.0662 |
1.2203 |
0.047% |
2024/4/8 |
1.0657 |
1.2198 |
0.056% |
2024/4/3 |
1.0651 |
1.2192 |
0.056% |
2024/4/2 |
1.0645 |
1.2186 |
0.056% |
2024/4/1 |
1.0639 |
1.218 |
-0.028% |
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