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| 申万菱信安泰景利纯债债券C(022585) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4363528 | ||||||||
| 基金代码 | 022585 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金 基金简称 申万菱信安泰景利纯债债券 基金主代码 018047 基金合同生效日 2023年07月27日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2025年03月21日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 申万菱信安泰景利纯债债券A 申万菱信安泰景利纯债债券C 下属分级基金的交易代码 018047 022585 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.0234 1.0235 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元 ） 44,678,221.81 7,645.67 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.20 0.20 注：1、申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年03月26日 除息日 2025年03月26日 现金红利发放日 2025年03月27日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金A类、C类基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2025年3月26日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年3月27日直接计入其基金账户，2025年3月28日起可查询、赎回。 申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金分红公告 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有 效赎回的基金份额不享有红利分配权。 （2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投 资者，本基金默认的分红方式为现金红利。 （3）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2025年3月27日自基金托管专户划出。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年3月27日直接计入其基金账户，2025 年3月28日起可查询、赎回。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高 基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本 公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299 咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 申万菱信基金管理有限公司 2025年03月25日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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