基金经理：杨翰
| 单位净值:1.0105 | 累计净值:1.0505 | 截止日期:2025/06/13 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰景利纯债债券C(022585)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 138,324,115 | |||
| 利息收入 | 882,723 | |||
| 其中：存款利息收入 | 39,663 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 843,060 | |||
| 投资收益 | 97,804,306 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 97,804,306 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 39,224,233 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 412,853 | |||
| 费用 | 15,299,595 | |||
| 管理人报酬 | 8,239,857 | |||
| 托管费 | 2,746,619 | |||
| 销售服务费 | 57,206 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 4,047,514 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,047,514 | |||
| 其他费用 | 208,400 | |||
| 利润总额 | 123,024,520 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 123,024,520 | |||
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