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国投瑞银境煊混合A开放式基金 001907 |
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2.7802-0.0169 (-0.6078)13:29:00 | 最新估值: 2.7802 | 昨日净值: 2.7972 | 累计净值: 2.7972 |
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| 涨跌幅: -0.6078 | 涨跌额: -0.0169 | 五分钟涨速: -0.0395 |
| 国投瑞银境煊混合A(001907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 435698 | ||||||||
| 基金代码 | 001907 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银境煊保本混合 基金主代码 001907 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年10月28日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 国投瑞银境煊保本混合A 国投瑞银境煊保本混合C 下属分级基金的交易代码 001907 001908 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]2200号 基金募集期间 2015年10月22日至10月26日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年10月28日 募集有效认购总户数（单位:户） 12,178 份额级别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 714,920,994.57 3,285,079,003.73 3,999,999,998.30 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 72,878.75 253,417.81 326,296.56 募集份额（单位：份） 有效认购份额 714,920,994.57 3,285,079,003.73 3,999,999,998.30 利息结转的份额 72,878.75 253,417.81 326,296.56 合计 714,993,873.32 3,285,332,421.54 4,000,326,294.86 其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 无 无 其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 200,759.12 100.03 200,859.15 占基金总份额比例 0.0281% 0.0000% 0.0050% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年10月28日 注： （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。 3 其他需要提示的事项 （1)末日配售比例 本基金于2015年10月22日开始募集并于10月26日结束了募集。经本基金注册登记人国投瑞银基金管理有限公司统计，本基金有效认购申请金额为43.02亿元, 按照本基金募集规模上限40亿元人民币（不包括募集期利息）的规定，募集结束日10月26日的有效认购申请采用“比例配售”的原则予以部分确认，末日配售比例为74.409837%。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。 （2）咨询方式 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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