基金经理:周思捷
单位净值:2.5487 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:2.5487 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银境煊混合A(001907)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -98,626,300 | -20,404,600 | -49,065,000 | -82,534,800 |
基金本期净收益(元) | -54,588,600 | -15,301,600 | -26,026,900 | -7,618,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3588 | -0.068 | -0.2018 | -0.307 |
期末基金资产净值(元) | 638,704,000 | 919,536,000 | 815,855,000 | 654,026,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5263 | 2.8409 | 2.909 | 3.0798 |