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景顺长城沪深300指数增强A开放式基金 000311 |
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2.1836-0.0143 (-0.6551)15:04:00 | 最新估值: 2.1836 | 昨日净值: 2.1980 | 累计净值: 2.5380 |
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| 涨跌幅: -0.6551 | 涨跌额: -0.0143 | 五分钟涨速: 0.0504 |
| 景顺长城沪深300指数增强A(000311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4352167 | ||||||||
| 基金代码 | 000311 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-20 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自2025年3月21日起，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下： 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 景顺长城沪深300指数增强 000311 2 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证500ETF 159935 3 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 512220 4 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 景顺长城中证500行业中性低波动指数 003318 5 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 512280 6 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强 006063 7 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 景顺长城中证500指数增强 006682 8 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 景顺长城沪港深红利成长低波指数 007751 9 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 景顺长城中证红利低波动100ETF 515100 10 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 景顺长城创业板综指增强 008072 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2025年3月21日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站（https://www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。 如有疑问，投资者可访问本公司网站(https://www.igwfmc.com)或拨打客户服务电话（4008888606））咨询相关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 2025年3月20日 《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数使用费； 4、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费； …… 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费； … 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、基金合同生效后的标的指数许可使用费 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。 指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。 许可使用固定费是指本基金合同生效前，为获得持续使用指数开发本基金的权利而支付的费用，不列入基金费用； 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下： H=E×0.016％/当年天数（H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值） 如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下限超出正常指数许可使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人可根据指数使用许可协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合理变更并公告，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 5、上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： …… 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： …… 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第九部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 … 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 … 第十七部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费； 4、基金合同生效后的信息披露费用； …… 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金合同生效后的指数许可使用费 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数许可使用的费用及支付方式。 指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。 许可使用固定费是指本基金合同生效前，为获得持续使用指数开发本基金的权利而支付的费用，不列入基金费用； 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之3（叁个基点）的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值。 如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该下限超出正常指数许可使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 如果指数许可使用协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人可根据指数许可使用协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合理变更并公告，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 4、上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： …… 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： …… 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第九部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：刘连舸 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：葛海蛟 第十七部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 … 3、基金合同生效后的指数许可使用费； 一、基金费用的种类 … 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 3、基金合同生效后的指数许可使用费 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数许可使用的费用及支付方式。 在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的万分之3（叁个基点）的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 H为每日应付的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值。 如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费的下限，则该下限超出正常指数许可使用费的部分（即：每季指数许可使用费下限－该季指数许可使用费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 如果指数许可使用协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人可根据指数许可使用协议和为基金份额持有人的利益，对计提方式进行合理变更并公告，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 4、上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 3、上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 …… 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 一、基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费 本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议及其补充协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 自《基金合同》生效之日起，标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，于每年1月、4月、7月、10月的前十（10）个工作日内，按指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用协议的规定，标的指数的许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元（大写：伍万元），但《基金合同》生效当季，标的指数许可使用费不设下限，根据实际比例天数计算。 如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： …… 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： …… 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第十部分基金份额持有人大会 一、召开事由 2、在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： … （10）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使用费率、计算方式或支付方式等； 一、召开事由 2、在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： … 第十七部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 … 3、标的指数许可使用费。 一、基金费用的种类 … 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第4－14项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 上述“一、基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 … 4、标的指数许可使用费。 一、基金费用的种类 … 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 4、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 … 4、标的指数许可使用费。 一、基金费用的种类 … 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 4、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 修订前 修订后 第八部分基金份额持有人大会 第八部分基金份额持有人大会 一、召开事由 …… 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内 …… （6）按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许可使用费； 第八部分基金份额持有人大会 一、召开事由 …… 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内 …… 第十五部份基金费用与税收 第十五部份基金费用与税收 一、基金费用的种类 … 4、标的指数许可使用费； 第十五部份基金费用与税收 一、基金费用的种类 … …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、标的指数许可使用费 本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议及其补充协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 自《基金合同》生效之日起，标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，于每年1月、4月、7月、10月的前十（10）个工作日内，按指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用协议的规定，标的指数的许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元（大写：伍万元），但《基金合同》生效当季，标的指数许可使用费不设下限，根据实际比例天数计算。 如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项调整无需召开基金份额持有人大会。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、计算方法及支付方式。 上述“一、基金费用的种类”中第5－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第十部分基金份额持有人大会 一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： … （10）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使用费率、计算方式或支付方式等； 一、召开事由 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： … 第十七部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 … 3、标的指数许可使用费。 一、基金费用的种类 … 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 3、标的指数许可使用费 本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议及其补充协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.03%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 本基金当季日均基金资产净值大于人民币5000万元时，许可使用基点费的收取下限为每季度人民币3.5万元（大写：叁万伍仟圆整），当季日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元时，无许可使用基点费的收取下限。如果达到上述指数许可使用基点费收取下限的条件，则该下限超出正常指数许可使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 自《基金合同》生效之日起，标的指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季支付，于每年1月、4月、7月、10月的前十（10）个工作日内，经基金管理人与基金托管人核对一致后，从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。基金管理人届时将在招募说明书更新或其他公告中披露最新使用的费率和支付方式。 上述“一、基金费用的种类”中第4－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 上述“一、基金费用的种类”中第3－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 《景顺长城创业板综指增强型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 … 4、标的指数许可使用费。 一、基金费用的种类 … 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 4、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： … 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 基金合同摘要、托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等相应修订。 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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