单位(元)景顺长城沪深300指数增强A(000311)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-385,528,371 |
-27,769,656 |
-1,055,690,269 |
-404,437,459 |
利息收入 |
1,731,462 |
673,159 |
1,453,124 |
717,231 |
其中:存款利息收入 |
1,731,462 |
673,159 |
1,453,124 |
717,231 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-272,032,809 |
27,920,575 |
-915,060,993 |
-611,793,447 |
其中:股票投资收益 |
-380,469,067 |
-32,844,995 |
-1,010,842,565 |
-666,756,912 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,450,744 |
1,294,393 |
8,410,393 |
6,244,566 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
-6,176,098 |
-707 |
- |
- |
股利收益 |
112,161,612 |
59,471,884 |
87,371,178 |
48,718,899 |
公允价值变动收益 |
-115,928,072 |
-56,820,846 |
-144,091,151 |
205,405,666 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
701,048 |
457,457 |
2,008,752 |
1,233,091 |
费用 |
54,895,790 |
28,306,458 |
57,151,506 |
28,571,857 |
管理人报酬 |
44,891,598 |
23,151,298 |
46,765,303 |
23,379,832 |
托管费 |
8,978,320 |
4,630,260 |
9,353,060 |
4,675,966 |
销售服务费 |
43,649 |
19,443 |
7,539 |
268 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
982,223 |
505,457 |
1,025,599 |
515,787 |
利润总额 |
-440,424,161 |
-56,076,114 |
-1,112,841,775 |
-433,009,316 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-440,424,161 |
-56,076,114 |
-1,112,841,775 |
-433,009,316 |
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