最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰君安君得明混合(952004) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4346943 | ||||||||
| 基金代码 | 952004 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-13 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2025年02月21日 送出日期：2025年03月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称国泰君安君得明混合基金代码952004 上海国泰君安证券资产中国光大银行股份有限 基金管理人基金托管人 管理有限公司公司 上市交易所及上市 基金合同生效日2022年03月14日- 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2022年03月22日 基金经理李子波金经理的日期 证券从业日期2008年07月25日 开始担任本基金基 2022年03月22日 基金经理陈思靖金经理的日期 证券从业日期2013年09月08日 注：从2022年3月14日起（即本基金合同变更生效日）国泰君安君得明混合型集合资产管理 计划变更为国泰君安君得明混合型证券投资基金。自变更生效日起原集合计划（国泰君安君得明混 合型集合资产管理计划）存续的对应份额将自动转换为变更后的国泰君安君得明混合型证券投资基 金的对应份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君得明混合型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章 节了解详细情况。） 本基金利用基金管理人的研究优势，主要投资 于具备持续增长能力的优秀企业，并通过宏 观、市场和价值分析，捕捉价值型公司（价值 投资目标 公司）的投资机会。通过科学合理的资产配置 和股票组合，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金 投资范围 融工具，包括股票（包含创业板及其他依法发 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 行上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期 权、债券（含国债、金融债、可转换债券、企 业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离 交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币 市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产 比例为50%-95%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可 以调整上述投资品种的投资比例。 1、资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策 略研究，辅之以基金管理人自行开发的数量化 辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动 态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金采取的是自上而下和自下而上相结合的 选股策略。本基金将从行业配置策略和公司精 选两方面进行具体股票筛选，并基于此形成两 级股票池。 主要投资策略3、组合调整策略 本基金采用两级仓位配置策略确定股票的仓 位。股票总仓位包含基本仓位和动态仓位两部 分。其中，基本仓位一般保持在50%左右，主 要投资增长明确、可长期持有的成长股（即明 星股）和估值便宜、有一定行业发展机遇的价 值股（即价值股）。动态仓位主要体现策略研究 和行业研究的成果，通过宏观、市场流动性和 行为金融分析，选择具有阶段性机会的蓝筹股 和主题股票，以期通过灵活的动态仓位调整策 略，体现研究价值，获得超额收益。但从整体 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 而言，产品仓位会较为稳定在一个合适的水 平，年均换手率也将明显低于同类产品，从而 更好地体现研究和长期投资的价值。 本基金的投资策略还包括股指期货、国债期货 投资策略、债券的投资策略资产支持证券等品 种投资策略、股票期权的投资策略等策略。 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收 业绩比较基准 益率 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高 风险收益特征于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金，属于中风险/收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：1、基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 3、国泰君安君得明混合型集合资产管理计划资产管理合同生效日为2019年8月30日，“国泰 君安君得明混合型集合资产管理计划”于2022年3月14日变更注册为“国泰君安君得明混合型证 券投资基金”。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M 100万元≤M 申购费(前收费) 300万元≤M M≥500万元0.00% N 赎回费7天≤N 30天≤N 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 365天≤N 730天≤N N≥1095天0.00% 注：本基金已经存续，因此没有发售安排，未设置认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相 关的律师费、诉讼费和仲裁 费；基金份额持有人大会费 用；基金的证券、期货交易费 其他费用用；基金的银行汇划费用；开相关服务机构 户费用、账户维护费用；按照 国家有关规定和《基金合同》 约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理 费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险及特 有风险。本基金特有风险包括但不限于： 1、本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产比例为50%-95%；基金管理人将发挥专业研 究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制 特定风险。 2、本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权。股指期货、国债期货的投资可能面临市 场风险、基差风险、流动性风险。 3、本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信 用风险等风险。 4、本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及 流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 （二）重要提示 中国证监会对国泰君安君得明混合型集合资产管理计划变更为本基金批准，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 国泰君安君得明混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 六、其他情况说明 关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁，仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |