单位净值:1.8645 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:2.8145 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君得明混合(952004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -132,000,000 | -28,228,800 | -121,039,000 | -56,048,400 |
基金本期净收益(元) | -125,327,000 | -29,062,900 | -54,140,200 | 21,134,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1879 | -0.0393 | -0.1617 | -0.0729 |
期末基金资产净值(元) | 1,271,270,000 | 1,450,960,000 | 1,505,380,000 | 1,705,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.841 | 2.0248 | 2.0646 | 2.2253 |