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中欧琪和灵活配置混合A开放式基金 001164 |
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1.32240.0008 (0.0605)13:53:00 | 最新估值: 1.3224 | 昨日净值: 1.3216 | 累计净值: 1.5501 |
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| 涨跌幅: 0.0605 | 涨跌额: 0.0008 | 五分钟涨速: 0 |
| 中欧琪和灵活配置混合A(001164) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4344645 | ||||||||
| 基金代码 | 001164 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-11 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券投资基金业协 会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司 关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2025年3月10 日起对旗下部分基金持有的焦作万方（股票代码：000612）采用“指数收益法” 进行估 值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进 行估值，届时将不再另行公告。 如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事 项。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2025年3月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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