基金经理:黄华
单位净值:1.2790 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.5075 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧琪和灵活配置混合A(001164)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,368,060 | -7,115,450 | -1,408,850 | 5,722,650 |
基金本期净收益(元) | -12,896,600 | -18,640,300 | 5,279,310 | 10,496,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | -0.0166 | -0.0027 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 404,001,000 | 486,208,000 | 582,522,000 | 783,057,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2685 | 1.2472 | 1.2623 | 1.2668 |