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| 德邦德利货币B(000301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433208 | ||||||||
| 基金代码 | 000301 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 第 1 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 第 2 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市 场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金 额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、德邦德利货币A 2、德邦德利货币B 阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④ 第 3 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦德利货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年09月16日-2015年09月30日） 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2013-09-16 2013-12-31 2014-04-16 2014-07-31 2014-11-15 2015-03-01 2015-06-15 2015-09-30 德邦德利货币A 业绩比较基准 注：本基金的基金合同生效日为2013年9月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定. 图示日期为2013年9月16日至2015年09月30日。 德邦德利货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年09月16日-2015年09月30日） 第 4 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2013-09-16 2013-12-31 2014-04-16 2014-07-31 2014-11-15 2015-03-01 2015-06-15 2015-09-30 德邦德利货币B 业绩比较基准 注：本基金的基金合同生效日为2013年9月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定. 图示日期为2013年9月16日至2015年09月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 5 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 理、德邦 新动力 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 德邦鑫 星稳健 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 德邦福 鑫灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理、德邦 鑫星价 值灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理、德邦 新添利 灵活配 置混合 第 6 页 共 14 页 德邦福鑫灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、德邦鑫星价值灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理、德邦新添利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把 关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之 间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 第 7 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度，主要宏观指标依然不佳，经济下行或尚未见底。2015年前8月固定资 产投资同比增长10.9%，其中房地产投资增速持续下滑至3.5%，均处于持续下滑趋势， 稳增长政策和部分房地产市场销售回升，尚未带动投资增速回暖。CPI在猪肉等食品价 格带动下，有所反弹，但PPI已连续40多个月为负，物价分化持续加剧，产能过剩、周 期性强的行业如煤炭、钢铁等的实际融资成本偏高。3季度，由于股市泡沫破灭，政府 维持积极的财政政策和稳健的货币政策的基调不变，但力度明显加大，并于8月底实施 了降准降息。由于美联储加息预期、股市泡沫破灭、中国减息以及汇率高估等因素，8 月份人民币中间价被大幅下调，引发市场资金面波动。债券市场方面，长期看，经济基 本面、货币政策面均支持债券市场走牛，同时由于股灾、IPO暂停和降息降准等因素， 大量资金转向固定收益市场，使得3季度债券收益率下行幅度较大，信用利差继续被压 缩，陡峭的收益率曲线也明显走平。本基金严格遵守货币基金的相关法律法规，控制久 期及杠杆比例，优选个券，把控流动性安排，努力为投资者创造收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，德邦德利货币A基金份额净值收益率为0.6888%，同期业绩比较基准收益 率为0.3403%。德邦德利货币B基金份额净值收益率为0.7501%，同期业绩比较基准收益 率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 第 8 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 注：无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 第 9 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 第 10 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 第 11 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 报告期内，本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 5.8.3 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 §6 开放式基金份额变动 单位：份 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 第 12 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通 过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 第 13 页 共 14 页 德邦德利货币市场基金2015年第3季度报告 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 第 14 页 共 14 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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