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| 宏利聚利债券(LOF)(162215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4331421 | ||||||||
| 基金代码 | 162215 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2014年06月30日泰达宏利基金资产净值简表 | ||||||||
| 信息全文 | 截止时间 2014-6-30 泰达宏利基金管理有限公司 基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 合丰系列基金 162201 泰达宏利成长股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.2427 3.1577 1,540,535,777.94 162202 泰达宏利周期股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.8973 2.9423 383,049,518.61 162203 泰达宏利稳定股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.6964 2.6364 152,431,334.71 162204 泰达宏利精选股票 泰达宏利基金管理有限公司 中行 2.8990 4.7040 2,885,591,436.76 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0119 2.6269 1,293,377,650.92 162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.9709 2.3352 3,070,302,204.68 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.1192 1.4392 859,078,742.11 162209 泰达宏利市值优选股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.7318 0.7318 4,055,772,582.96 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0962 1.2042 378,879,914.22 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.066 1.526 845,962,948.90 162212 泰达宏利红利先锋股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.154 1.276 1,145,462,588.66 162213 泰达宏利财富大盘指数 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.8446 0.8646 139,136,698.28 162214 泰达宏利中小盘股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.982 0.982 476,478,949.95 162215 泰达宏利聚利分级债券 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.245 1.245 1,970,363,189.25 162216 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0551 1.1111 13,699,130.64 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0707 1.1737 1,025,864,810.27 229002 泰达宏利逆向策略股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.098 1.098 9,633,775.73 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.068 1.068 917,142,404.93 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.065 1.065 22,175,459.25 000169 泰达高票息债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.061 1.061 262,621,053.85 000170 泰达高票息债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.057 1.057 37,005,613.95 000387 泰达瑞利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.006 1.029 1,388,857,012.44 000388 泰达瑞利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.055 1.055 643,369,057.81 000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.008 1.008 575,675,390.85 000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.007 1.007 465,170,795.79 泰达货币基金资产净值表 基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 每万份基金净收益（元） 最近七日收益折算的年收益率（％） 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式 162206 泰达宏利货币 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.9942 6.105% 1.0000 1,070,651,597.13 每月结转 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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