基金经理：李宇璐
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0480 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.9130 | 截止日期:2024/4/30 | ||
| 最新规模:8.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利聚利债券(LOF)(162215)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 679,534 | 828,848 | 92,987 | 746,420 |
| 结算备付金 | 292,843 | 16,022 | 17,382 | 192,769 |
| 存出保证金 | 11,657 | 1,160 | 862 | 1,129 |
| 交易性金融资产 | 1,232,894,000 | 32,501,164 | 44,106,181 | 41,850,001 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,232,894,000 | 32,501,164 | 44,106,181 | 41,850,001 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,007,527 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 192,311 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,693 | - | 461 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,233,886,726 | 33,347,194 | 54,417,712 | 42,790,318 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 194,037,714 | - | 1,200,265 | 7,000,843 |
| 应付证券清算款 | - | 278,073 | 201,900 | 1,810 |
| 应付赎回款 | - | 50,071 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 277,481 | 19,097 | 25,427 | 20,364 |
| 应付托管费 | 92,494 | 5,456 | 7,265 | 5,818 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 71,057 | 72,400 | 73,320 | 73,437 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 157,161 | 73,662 | 39,643 | 24,344 |
| 负债合计 | 194,635,908 | 498,759 | 1,547,820 | 7,126,616 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 610,350,012 | 17,365,077 | 28,522,245 | 18,828,907 |
| 未分配利润 | 428,900,806 | 15,483,358 | 24,347,647 | 16,834,796 |
| 所有者权益合计 | 1,039,250,819 | 32,848,435 | 52,869,892 | 35,663,702 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,233,886,726 | 33,347,194 | 54,417,712 | 42,790,318 |
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