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| 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4328088 | ||||||||
| 基金代码 | 023009 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-20 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金 （FOF）（海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A） 基金产品资料概要 编制日期：2025年2月18日 送出日期：2025年2月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 海富通配置优选三个月 基金简称基金代码023009 持有混合（FOF） 海富通配置优选三个月 下属基金简称下属基金代码023009 持有混合（FOF）A 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人招商证券股份有限公司 司 基金合同生效日- 基金类型基金中基金交易币种人民币 每个开放日开放申购，但 运作方式其他开放式开放频率对于每份基金份额设定 三个月最短持有期限 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理朱赟 证券从业日期2004-06-01 注：本基金基金类型为偏债混合型基金中基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。 本基金是基金中基金，通过大类资产配置和基金优选策略，力求基金 投资目标 资产稳健增值。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核 准或注册的公开募集证券投资基金（含公开募集基础设施证券投资基 金（以下简称“公募REITs”）、QDII基金、商品基金（包括但不限于 商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金及其他经中国证监会核准或 投资范围注册的基金，下同）、国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板、 存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的 股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转 换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册 的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于权益类资 产（包括股票、股票型基金、混合型基金等品种）的比例为0%-30%， 其中混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例 为60%以上，或者根据定期报告最近四个季度抦露的股票投资占基金 资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金投资于QDII基金及香 港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%，投资于货币市场基金 的比例不超过基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例 不超过股票资产的50%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品 种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程 序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 具体包括： 1、资产配置策略：本基金将通过战略资产配置策略不战术资产配置策 略的结合，确定并优化投资组合的资产配置比例； 2、基金投资策略：包括主动管理的股票型基金和混合型基金投资策略、 主动管理的债券型基金投资策略、指数基金和商品基金投资策略、货 币市场基金投资策略及公募REITs投资策略； 3、股票投资策略：本基金通过综合考察企业所属行业发展前景、上市 主要投资策略公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等因素，选 出个股构建投资组合。本基金可根据投资策略需要通过内地不香港股 票市场互联互通机制投资于香港股票市场； 4、存托凭证投资策略； 5、债券投资组合策略：主要采取类属配置策略、久期调整策略、收益 率曲线策略； 另外，本基金投资策略还包括资产支持证券投资策略及可转换债券及 可交换债券投资策略。 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率× 业绩比较基准 15%+中证港股通综合指数收益率×5% 本基金属于混合型基金中基金（FOF），其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、股票型基金中基金，高于货币市场基金、货币型 风险收益特征基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金。本基金若投资港股通 标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 非养老 M 金客户 非养老 100万元≤M 金客户 非养老 200万元≤M 金客户 按笔收取，1000非养老 M≥500万元 元/笔金客户 认购费 养老金 M 客户 养老金 100万元≤M 客户 养老金 200万元≤M 客户 按笔收取，1000养老金 M≥500万元 元/笔客户 非养老 M 金客户 非养老 100万元≤M 金客户 非养老 200万元≤M 金客户 按笔收取，1000非养老 M≥500万元 元/笔金客户 申购费（前收费） 养老金 M 客户 养老金 100万元≤M 客户 养老金 200万元≤M 客户 按笔收取，1000养老金 M≥500万元 元/笔客户 N 赎回费 N≥180天- 注：1、对于每份A类基金份额，基金份额的三个月持有期到期日起（含当日），基金份额持 有人可对该基金份额提出赎回申请。 2、以上费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，养老金客户、非养老金客户的具体含义请 见《招募说明书》相关内容。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.60%基金管理人、销售机构 托管费0.15%基金托管人 主要包括《基金合同》生效后不基金 相关的信息抦露费用、会计师费、律 师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持 有人大会费用；基金的证券等交易、 结算费用；基金的银行汇划费用；基 其他费用 金的账户开户费用、账户维护费用； 投资其他基金的费用；因投资港股通 标的股票而产生的各项费用及按照 国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金投资于本基金管理人自身管理的基金的部分不收取管理费； 2、本基金投资于本基金托管人自身托管的基金的部分不收取托管费； 3、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证 券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的风险主要包括： 1、市场风险： 基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交 易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的 风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险及债 券投资风险； 债券投资风险主要包括：（1）市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。（2） 债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。 （3）债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债 券价格下降的风险。 2、流动性风险； 3、管理风险； 4、FOF产品特有风险：基金管理人在构建FOF投资组合的时候，对基金的选择在很 大的程度上依靠了基金的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现，所 以可能引起一定的风险。本基金管理人将严密监控标的基金动态和这些基金不其业绩比较基 准指数相比的净值变化态势，力求将风险降到最低。 5、本基金特有的风险 （1）持有期锁定的风险 本基金对于每份基金份额设定三个月的最短持有期限。在基金份额的持有期到期日前 （不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；基金份额的持有期到期日 起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金份额持有人将面临在三 个月持有期到期前不能赎回基金份额的风险。 （2）本基金投资策略特有风险 在资产配置上本基金特有的风险主要来源于以下方面：一是本基金主要投资于经中国证 监会依法核准或注册的公开募集的基金，间接投资于股票市场不债券市场，但资产配置并不 能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能会受到影响。二是由于经济周期、市 场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效 带来风险。 另外，投资于本基金的风险还包括本基金投资公募REITs可能面临的风险、投资港股通 标的股票带来的特有风险、资产支持证券投资风险、基金投资存托凭证的风险、操作和技术 风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致 的风险及其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，均应根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚行仲裁。 具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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