基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0055 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0055 | 截止日期:2025/05/09 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A | 基金代码 | 023009 |
| 成立日期 | 2025/3/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.805 (2025/3/25) | 上市流通份额(亿份) | 0.805 (2025/3/25) |
| 基金规模(亿元) | 0.81 (2025/3/25) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱赟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，通过大类资产配置和基金优选策略，力求基金资产稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注 册的公开募集证券投资基金（含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公 募REITs”）、QDII基金、商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金ETF）、 香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金，下同）、国内依法发行或 上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的 股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可 交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），其长期平均风险和预期收益率低于 股票型基金、股票型基金中基金，高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券 型基金和债券型基金中基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别的基 金份额，其分红方式相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金 分红方式相互独立、互不影响； 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值； 4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的 每一基金份额享有同等分配权； 5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的 持有期，按原份额的持有期计算； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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