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长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)  基金公开信息
流水号 4320631
基金代码 011706
公告日期 2025-02-12
编号 1
标题 长信基金管理有限责任公司关于调整长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管费率并修改基金合同等事宜的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金（以下或称“本基金”，基金代码：长信标普100等权重指数（QDII）人民币519981，长信标普100等权重指数（QDII）美元011706）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定对本基金的托管费率进行调整，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点
本基金拟将托管费率由0.3%年费率调整为0.2%年费率。
二、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
八、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人
1、基金管理人基本情况
名称：长信基金管理有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
……
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 （一）基金管理人
1、基金管理人基本情况
名称：长信基金管理有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号37层
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟
……
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
十八、基金的费用与税收 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
…… （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
注：“二十六、基金合同摘要”涉及上述内容的一并修改。
三、重要提示
1、上述基金托管费率的调整，自2025年2月14日起生效，本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。
2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明
根据本基金基金合同“九、基金份额持有人大会”的“（三）以下情况不需召开基金份额持有人大会：”中“1、调低基金管理费、基金托管费；5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；”的约定，本基金此次降低托管费率，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
联系机构：长信基金管理有限责任公司
联系电话：400-700-5566
电子信箱：service@cxfund.com.cn
网站：https://www.cxfund.com.cn
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
二○二五年二月十二日
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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