基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.2650 | 累计净值:0.2650 | 截止日期:2024/4/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 0.265 | 0.265 | 0% | |
| 2024/4/16 | 0.265 | 0.265 | 0% | |
| 2024/4/15 | 0.265 | 0.265 | -0.749% | |
| 2024/4/12 | 0.267 | 0.267 | -1.111% | |
| 2024/4/11 | 0.27 | 0.27 | 0% | |
| 2024/4/10 | 0.27 | 0.27 | -1.099% | |
| 2024/4/9 | 0.273 | 0.273 | 0% | |
| 2024/4/8 | 0.273 | 0.273 | -0.365% | |
| 2024/4/3 | 0.274 | 0.274 | 0% | |
| 2024/4/2 | 0.274 | 0.274 | -0.725% | |
| 2024/4/1 | 0.276 | 0.276 | -0.361% | |
| 2024/3/29 | 0.277 | 0.277 | 0% | |
| 2024/3/28 | 0.277 | 0.277 | 0.362% | |
| 2024/3/27 | 0.276 | 0.276 | 1.099% | |
| 2024/3/26 | 0.273 | 0.273 | -0.365% | |
| 2024/3/25 | 0.274 | 0.274 | 0% | |
| 2024/3/22 | 0.274 | 0.274 | -0.364% | |
| 2024/3/21 | 0.275 | 0.275 | 0.365% | |
| 2024/3/20 | 0.274 | 0.274 | 0.735% | |
| 2024/3/19 | 0.272 | 0.272 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。