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前海联合泓瑞定开债开放式基金 005722 |
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| 前海联合泓瑞定开债(005722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4316550 | ||||||||
| 基金代码 | 005722 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-02-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 前海联合泓瑞定开债券 005722 契约型定期开放式 2018年3月7日 新疆前海联合基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型 发起式证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说明书》及其更新 2025年2月10日 2025年2月10日 注：1、本基金本次开放期时间为2025年2月10日（含）至2025年3月7日（含）， 开放期内本基金接受申购及赎回申请；自2025年3月8日起进入下一个封闭期，封 闭期内本基金不接受申购、赎回申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行 公告。 2、投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，本 基金不向个人投资者公开销售。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金封闭期内， 本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 在基金运作过程中，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应 在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申 购金额为1元人民币（含申购费）。通过基金管理人直销柜台首次申购和追加申购 本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）。销售 机构另有规定的，从其规定。 3.2 申购费率 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下： 申购金额（M） M〈100万元 100万元≤M〈500万元 500万元≤M 申购费率 0.80% 0.40% 1000.00元/笔 注：M为基金申购金额（含申购费）。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算。 （2）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效；申购采用全额缴款方式，若申购资金 在规定时间内未全额到账则申购不成功或无效，若申购不成功或无效，申购款项将 退回投资者账户。 （3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购金额的限制，基金管 理人将在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易 账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。 本基金的赎回费率如下： 持有期限（N） N〈7天 7天≤N〈30天 30天≤N 赎回费率 1.50% 0.60% 0.00% 注：N为基金持有期限。 对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。 对持续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费 总额25%的部分将计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算。 （2）基金份额持有人在提交赎回申请时，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回 生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款 项。 （3）在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处 理。 （4）如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换 系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则 赎回款项划付时间相应顺延 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的限制。 基金管理人将在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 5 基金销售机构 5.1 直销机构 名称：新疆前海联合基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层 联系人：陈海霞 电话：0755－82785257 传真：0755－82788000 网址：www.qhlhfund.com 5.2 其他销售机构 （1）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 电话：010-85650628 联系人：陈慧慧 网址：www.hexun.com （2）宁波银行股份有限公司(同业易管家) 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号20楼 法定代表人：陆华裕 电话：021-23262788 客服电话：95574 联系人：陆然浩 网址：www.nbcb.com.cn （3）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：沈欢 电话：021-6537-0077*212 网址：www.jigoutong.com （4）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-62680166 网址：www.66liantai.com （5）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层(名义楼层，实际 楼层6层)03室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路116号大华银行大厦7层 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话：021-68889283 网址：www.pytz.cn （6）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座 法定代表人：张峰 联系人：谢俊奇 电话：18620131608 网址：www.harvestwm.cn （7）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦61楼 法定代表人：王建华 联系人：周旋 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （8）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海 联系人：闪雨晴 电话：021-20515645 网址：www.cnhbstock.com （9）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 联系人：方笑圣 电话：021-33768132-801 网址：www.zhongzhengfund.com （10）贵州省贵文文化基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17 号 办公地址：上海市静安区铜仁路299号SOHO东海广场1705a室 法定代表人：陈成 联系人：唐宜为 客服电话：0851-85407888 网址：www.gwcaifu.com （11）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 联系人：曲天皓 网址：www.hcjijin.com （12）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 电话：025-66046166转837 联系人：孙平 客户服务热线：025-66046166 网址：www.huilinbd.com (13) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C 办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层 法定代表人：汤蕾 电话：400-6099-200 联系人：蒋凯帆 网址：www.puzefund.com (14) 财咨道信息技术有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：上海市虹口区青云路266号4楼 法定代表人：张斌 电话：021-51091665 联系人：庞文静 网址：www.caizidao.com.cn （15）深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心 A座2404B 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心 A座2404B 法人代表：张帆 电话：0755-88917405 联系人：罗丽 网址：www.tenyuanfund.com （16）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 电话: 021-54509977 联系人：廖昀 网址: www.1234567.com.cn （17）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 电话：13636335428 联系人：黄欣文 网址：www.noah-fund.com （18）珠海盈米基金销售有限公司 地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 联系人：杨可欣 网址：yingmi.com （19）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号10楼 法定代表人：陶怡 电话：021-20435200 联系人：胡雯 网址：http://www.howbuy.com （20）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 电话：010-89187658 联系人：李丹 网址：https://kenterui.jd.com/kenTeRui.html （21）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36 室 法定代表人：李兴春 电话：021-50583533 联系人：夏南 网址：www.leadfund.com.cn （22）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 联系人：居晓菲 电话：021-20691983 网址：www.erichfund.com （23）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 电话：4000899100 联系人：李鑫 网址：http://www.yibaijin.com/ （24）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 电话：010-65608107/13426076031 传真：010-65182261 联系人：谢欣然 网址：http://www.csc108.com （25）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：95565/0755-82943666 网址：wap.newone.com.cn （26）国投证券股份有限公司 注册地址：：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 电话：0755-81682535 传真：0755-82558166 联系人：周楷钰 网址：www.essence.com （27）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号 办公地址：南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 电话：15751389540 传真：025-83369725 联系人：曹梦媛 网址：www.njzq.com.cn （28）华源证券股份有限公司 注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法定代表人：邓晖 联系人：秦阳 客户服务热线：95305 网址：http://www.jzsec.com （29）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦5楼 法定代表人：冉云 联系人：王凯伦 联系电话：15221037910 网址：www.gjzq.com.cn 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 6 基金份额净值公告的披露安排 在开放期内，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解 本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（www.qhlhfund.com）查阅本基金相关法 律文件。 本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期内封闭运作和封闭期与封 闭期之间定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括 基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月对应日 的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放 期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日， 最短不少于5个工作日。基金管理人应在每个封闭期结束前公布开放期和下一封 闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开 放申购与赎回业务，或依据基金合同需要暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺 延，即开放期中止计算，在不可抗力或其他因素消除之日起次日，计算或重新计算 开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。 前述工作日是指证券交易所的正常交易日。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资 者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或更新的《招 募说明书》及基金产品资料概要。 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二五年二月七日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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