基金经理：张文
| 单位净值:1.0953 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2409 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泓瑞定开债券(005722)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,508 | 241,818 | 1,700,337 | 59,646 |
| 结算备付金 | 930 | 10,351 | 21,593 | 103,997 |
| 存出保证金 | 2,874 | 2,293 | 4,806 | 5,842 |
| 交易性金融资产 | 1,020,306 | 20,683,274 | 49,799,775 | 45,835,168 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,020,306 | 20,683,274 | 49,799,775 | 45,835,168 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 5,170,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,079 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 10 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,061,618 | 20,937,747 | 51,526,512 | 51,175,733 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 103,732 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 257 | 5,116 | 13,073 | 12,587 |
| 应付托管费 | 86 | 1,705 | 4,358 | 4,196 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 298 | 546 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 35,712 | 54,561 | 140,300 | 90,064 |
| 负债合计 | 36,054 | 165,115 | 158,029 | 107,393 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 950,736 | 19,801,588 | 49,542,251 | 49,542,237 |
| 未分配利润 | 74,827 | 971,043 | 1,826,232 | 1,526,103 |
| 所有者权益合计 | 1,025,564 | 20,772,631 | 51,368,483 | 51,068,340 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,061,618 | 20,937,747 | 51,526,512 | 51,175,733 |
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