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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)  基金公开信息
流水号 4314302
基金代码 160213
公告日期 2025-01-27
编号 1
标题 关于调低国泰纳斯达克100指数证券投资基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告
信息全文
关于调低国泰纳斯达克100指数证券投资基金托管费率并修改基金合同等法律 文件的公告
　　为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2025年1月27日起调低国泰纳斯达克100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，相应修改基金合同等法律文件的相关条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：
　　一、调低托管费率
　　本基金的年托管费率由0.25%调低至0.2%。
　　二、对基金合同内容的修改
　　根据上述调整事项，本基金管理人对基金合同中“十六、基金的费用与税收”部分进行修改，并更新基金管理人、基金托管人相关信息。基金合同的具体修改内容详见附件。
　　三、重要提示
　　1、上述调整事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
　　2、本基金管理人将根据修订的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。修改后的基金合同和托管协议自2025年1月27日起生效。
　　3、本公告仅对本基金调低托管费率的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新，以及相关业务公告。
　　4、投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。
　　特此公告。
　　国泰基金管理有限公司
　　2025年1月27日
附件：《国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》修改对照表
修改
章节
七、基
金合
同当
事人
及权
利义
务
十六、
基金
的费
用与
税收
修改前
(一)基金管理人
……
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层
邮政编码：200082 法定代表人：邱军
（二）基金托管人
……
法定代表人：田国立
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的
0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复
核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支
付。
修改后
(一)基金管理人
……
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大
厦15-20层
邮政编码：200082 法定代表人：周向勇
（二）基金托管人
……
法定代表人：张金良
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值
的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管
人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可
支付日支付。
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 证券日报
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