基金经理：朱丹
| 单位净值:7.3240 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:7.8240 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 158,268,000 | 232,164,000 | -75,302,800 | 406,938,000 |
| 基金本期净收益(元) | 62,713,700 | 90,379,800 | 172,070,000 | 70,838,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6057 | 0.7965 | -0.226 | 1.1058 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,933,320,000 | 1,913,690,000 | 1,926,010,000 | 2,236,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 7.642 | 7.038 | 6.238 | 6.468 |
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